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原溫州市工業投資集團有限公司2017年至2019年財務收支審計整改情況公告

更新日期:2021-03-08 14:04:00 點擊率:

根據《浙江省審計條例》等法規文件規定,按照《浙江省審計廳督促指導被審計單位主動公告整改結果辦法(試行)》(浙審督〔2016〕61號)要求,現就原溫州市工業投資集團有限公司2017年至2019年財務收支審計存在問題及整改情況公告。具體公告如下:

一、基本情況

根據市委統一部署,2020年9月4日至11月6日,市審計局派出審計組對原溫州市工業投資集團有限公司2017年至2019年財務收支情況進行了審計,并出具審計報告。

二、審計報告反映問題整改情況

(一)強化組織領導,抓好整改工作部署

我集團對審計反饋的問題不推不拖、照單全收、堅決整改。在收到審計報告后,多次召開專題會議,深刻剖析存在問題,認真研究部署整改措施,制定了審計整改工作責任分解表,逐條對照反饋問題,落實責任領導和責任部室,明確整改完成時限。

(二)堅持問題導向,穩步推進整改落實

1、關于經濟事項執行方面的整改情況

(1)審計反映問題:“十三五”規劃任務難以完成問題。

采取的措施及整改情況:由于公司戰略調整、條件尚不具備等原因,造成“十三五”規劃個別任務難以完成,現集團已制定“十四五”發展規劃,并加強項目庫的建設和管理。同時,集團不斷完善現代企業制度,積極推進公司制改制工作,目前,除了快鹿集團因歷史遺留問題以外,集團已全部完成下屬企業公司制改制任務。集團所屬溫州綠星木材貿易公司正積極開展上市培育,計劃于十四五期間完成上市。

(2)審計反映問題:下屬停業企業未整合清算問題。

采取的措施及整改情況:成立專項工作小組對浙江特陶集團公司下屬子公司未完成注銷問題進行跟蹤化解,并對其啟動清查審計,待清查審計后,視情況對其進行企業清算注銷或企業破產工作。針對木材橡塑材料有限公司注銷工作未完成問題,已調整清算組人員,再次啟動清算注銷工作。針對溫州能源投資公司清理進展緩慢問題,已成立工作專班,并刊登股權劃轉公告,股票已經出售。下一步將積極對接相關部門,視情采取法律手段推進解決。

(3)審計反映問題:資金存放管理不規范問題。

采取的措施及整改情況:集團制訂了資金歸集方案以及《資金歸集管理暫行辦法(試行)》制度,并通過公開招投標方式確定集團資金歸集銀行,將集團及所屬企業的所有資金進行歸集管理。

2、關于經營管理方面的整改情況

(1)審計反映問題:電解銅貿易應收賬款逾期未收回問題。

采取的措施及整改情況:冶煉公司對尚未收回的應收款余款,已向市中級人民法院提請訴訟并立案受理,目前按程序進入資產拍賣。木材集團對尚未收回的應收款余款,已向鹿城區人民法院起訴立案。同時,對木材貿易業務組織全面摸排,加快、加大推進應收款清收工作。集團及所屬公司制定了《大額貿易管理辦法》《往來款管理制度(試行)》《國內貿易管理制度》等制度,強化應收應付款管理。

(2)審計反映問題:鋅錠貿易存在管理漏洞問題。

采取的措施及整改情況:為了降低貿易風險,冶煉公司目前已終止了該業務。集團出臺了《溫州市工業與能源發展集團有限公司大額貿易管理辦法(試行)》。冶煉公司也相應制定管理辦法,不斷規范貿易流程,防范貿易風險,同時,對應收款進行全面自查,以杜絕賬實不符事項的發生。

3、關于工程管理方面的整改情況

(1)審計反映問題:工程項目工期延誤頻繁問題。

采取的措施及整改情況:集團積極核實延誤原因,嚴肅追究責任,并制定了《溫州市工業與能源發展集團有限公司合同管理制度》,強化合同執行全過程的監管,完善風險預警機制,規范工程項目管理。今后,集團將做好工程項目可行性研究方案論證,合理編制合同工期,加強監督管理,嚴格按照節點要求施工。

(2)審計反映問題:工程項目多計工程款問題。

采取的措施及整改情況:結算單位已重新調整該工程項目施工總包合同結算書,對于膨脹劑爭議項不予計入結算,并經施工單位確認和木材集團審核,已完成結算。

(3)審計反映問題:項目逾期辦證導致違約賠付問題。

采取的措施及整改情況:對該問題進行了調查,查找原因及時整改,并出臺了《溫州市工業與能源發展集團有限公司合同管理制度》,加強工程、銷售合同的管理與審核,對有違約風險的內容,增強預見性,健全機制合理規避風險。

4、關于資產管理方面的整改情況

(1)審計反映問題:部分資產權屬不清問題。

采取的措施及整改情況:集團及各子公司對未辦理權證的國有房產進行了全面梳理,列出《溫州市工業與能源發展集團國有房產(土地)權屬證明不清整治任務清單》,明確辦理方案和責任單位,全面推進權屬登記工作。

(2)審計反映問題:部分資產空置未有效利用問題。

采取的措施及整改情況:修訂出臺了集團《資產租賃產權登記信息化管理制度》《關于建立存量閑置房產、土地使用情況月度報告制度》《國有資產租賃管理辦法》。成立集團物業營銷(招商)、招租工作專班,并對空置未有效利用資產開展全面排摸,加大力量制定招商招租方案,全力推動提升閑置資產去化率和出租率。

(3)審計反映問題:部分資產賬實不符問題。

采取的措施及整改情況:針對包頭王中商廈部分商業用房未納入固定資產核算管理問題,現正積極對接相關部門,將提請溫州市政府發工作函給包頭市政府協助辦理房產證變更手續。針對溫州市醫藥實業發展有限公司同仁宿舍等五處房產無產權證的問題,集團正在積極對接相關部門,推動拆遷安置、結算、資產核銷處置工作。針對飛霞北路232號、六虹橋路等兩處房產未作賬務處理問題,相關單位將迅速協商結算相關款項事宜。

(4)審計反映問題:個別項目租金未及時收回問題。

采取的措施及整改情況:針對拖欠租金問題,集團和工信公司已向法院申請對債務人進行網上布控,限制高消費、限制其出國、出境,在征信系統予以記錄,并通過媒體公布其不履行義務信息。同時,向法院申請查詢債務人名下賬戶資金流水及余額信息,并派人同顧問律師赴法院,及時跟進案件執行情況。

(5)審計反映問題:信息系統項目使用績效不佳問題。

采取的措施及整改情況:集團下發《關于加強“陽光工程”系統使用的通知》,督促各項目單位要加強“陽光”工程系統的使用,并建立工作群,加強交流學習。對于溫州陶瓷品市場智慧商城線上平臺的問題,現已開通線上銷售功能,目前已完成項目終驗,POS機設備需要送建行浙江省總行檢測,計劃在3月底前完成。

5、關于財務管理方面的整改情況

(1)審計反映問題:存在往來款項未及時清理問題。

采取的措施及整改情況:出臺集團《往來款項管理辦法(試行)》,規范了應收款項的管理,并要求下級單位進行參照完善。對于應收款長期未清理的問題,集團及所屬公司開展了全面自查自糾,并成立應收款項工作專班,各子公司也成立相應機構,明確相應責任分工及責任人。對尚未收回應收賬款,下一步將加大應收賬款催收力度。

(2)審計反映問題:報銷私車公用費用問題。

采取的措施及整改情況:集團已對所屬木材集團等6家單位公車改革制度執行問題進行了調查核實,并完成相關整改工作。集團在系統內組織開展了溫車改辦〔2017〕04號文件精神的學習和宣貫,并按照車改辦文件要求,修訂了《集團公務用車管理辦法》,下一步集團將督促所屬子公司嚴格按規定報銷公務出行費用,進一步規范公務交通保障經費開支。

(三)立足長遠長效,鞏固提高整改成果

我集團將以此次審計整改為契機,深化整改落實,進一步鞏固整改成果,以審計整改成效促進各項事業持續健康發展。一是嚴格財經紀律,規范財務管理,進一步完善內部管理制度,全方位扎牢規范財務管理的制度籠子。二是充分利用審計、巡察、紀檢監察等監督載體,形成“大監督”體系。加強各部室和單位的溝通與協調,互通監督檢查信息,形成監管合力。三是持續加強對整改落實情況的跟蹤檢查,防止問題再度發生。同時,通過補齊短板和建章立制有機結合,做好審計整改的“后半篇文章”,推動集團高質量發展。

上述整改情況已報中共溫州市委審計委員會辦公室、溫州市審計局。


溫州市工業與能源發展集團有限公司

根據溫州市深化市級國企改革的工作要求,20201月,溫州市工業投資集團有限公司更名為溫州市工業與能源發展集團有限公司(簡稱市工業與能源集團或集團),注冊資本50億元。集團同時還掛溫州市手工業合作社聯合社牌子。

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